成人游戏 华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF) （好意思            元份额）        基金家具贵寓节录（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 18 日                  送出日历： 2024 年 12 月 19 日    本节录提供本基金的垂危信息，是招募评释书的一部分。    作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、家具未必 基金简称       华宝油气               基金主代码          162411 下属基金简称     华宝油气好意思元             下属基金代码         001481            华宝基金解决有                           中国建造银行股份有 基金解决东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               限公司                                              好意思国纽约梅隆银行有 境外投资督察人     -                  境外托管东说念主                                              限公司                               上市交游所 基金合同奏效日    2011 年 09 月 29 日                  -                               及上市时辰 基金类型       股票型                交游币种           好意思元 运作情势       无为敞开式              敞开频率           每个敞开日                               开动担任本基金 基金司理       杨洋                 基金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 08 月 01 日                               开动担任本基金 基金司理       周晶                 基金司理的日历                               证券从业日历         2004 年 05 月 01 日 二、基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资战术           通过严格的指数化投资战术，收场基金投资组合对地点指数的灵验追踪， 投资方针      力图收场净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的统共值不超           过 0.5%，年化追踪症结不向上 5%（以好意思元金钱计价）。           本基金主要投资于：（1）标普石油自然气上游股票指数成份股、备选成份           股；（2）追踪标普石油自然气上游股票指数的公募基金、上市交游型基金           等；（3）固定收益类证券、银行进款、现款等货币市集器用以及中国证监会           允许本基金投资的其他家具或金融器用。 投资鸿沟           本基金投资于标普石油自然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不           低于基金金钱净值的 80%，投资于追踪标普石油自然气上游股票指数的公募基           金、上市交游型基金的比例不向上基金金钱净值的 10%。本基金地点指数为标           普石油自然气上游股票指数。 主要投资战术    本基金原则上采选完全复制战术，即按照地点指数的成份股组成相当权重          构建基金股票投资组合，并把柄地点指数成份股相当权重的变动进行相应调          整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不及）导致无法取得裕如数目的          股票时，基金解决东说念主将使用其他合理技艺进行稳当的替代，追求尽可能靠拢          方针指数的发达。          本基金还可能将一定比例的基金金钱投资于与地点指数研究的公募基金、          上市交游型基金，以优化投资组合的建立，达到省俭交游成本和灵验追踪标          的指数发达的宗旨。 功绩比较基准   标普石油自然气上游股票指数（全收益指数）          本基金是一只好意思国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于搀杂型基 风险收益特征          金、债券基金以及货币市集基金。 （二）投资组结伴产树立图表及区域树立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：本基金好意思元份额与东说念主民币份额并表裸露，基金的过往功绩不代表将来发达。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售研究用度 以下用度在申购／赎回基金流程中收取：     用度类型           份 额 (S)或 金 额 (M)/握 有 期 限 (N)     收 费 方 式/费 率                              M＜5 万元                    1.50%  申 购 费 (前 收 费 )         10 万元≤M＜30 万元                  1.00%                               N＜7 日                    1.50%      赎回费 （二）基金运作研究用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别               收 费 方 式/年 费 率 或 金 额              收取方     解决费                       1.00%               基金解决东说念主 和 销 售 机 构     托管费                       0.28%                  基金托管东说念主    审计用度                      108，000                管帐师事务所   信息裸露费                      120，000                规定裸露报刊  指数许可使用费                 0.05%/30000 好意思元             指数编制公司                   《基金合同》奏效后与基金研究的讼师费、基                    金份额握有东说念主大会用度、基金的证券交    其他用度           易用度、基金的银行汇划用度、基金研究账户              研究服务机构                   的开户及拯救用度等用度，以及按照国度                   研究规定和《基金合同》商定，不错在基金财              产中列支的其他用度。用度类别详见本基              金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注： 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在握有时期，投资者需支拨的运作费率如下表：                           基金运作概括费率（年化）            握有期                  1.34% 四、风险揭示与垂危指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投资者应实时关切基金解决东说念主出具的稳当性看法，各销售机构对于稳当性的看法毋庸 然一致，基金解决东说念主的稳当性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出践诺性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因磋商身分不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，集合自己投资宗旨、期限、投资教会及风险承受才气严慎有打算 并自行承担风险，不应采信不稳当法律律例条目的销售行动及违纪宣传推介材料。   （1）净值大幅波动风险：本基金为非常投资石油自然气上游行业股票指数的被迫投资 基金，因此本基金功绩发达可能跟着油气价钱波动而出现较大波动，但也可能与油气价钱变 化存在彰着各异。   （2）场内溢价风险：本基金在上市交游时期，如连接收受申购可能导致基金解决东说念主突 破国度外汇局批准的外汇额度，本基金将暂停申购，由此可能导致二级市集价钱短期内剧烈 波动并出现较大溢价。若投资者以高溢价在场内买入本基金，将承担罕见的溢价成本以及未 来溢价波动带来的价钱风险，可能酿成紧要厌世。   （3）被迫投资的风险，包括指数化投资的风险。本基金当作股票指数基金，在经常投 资解决中会保管不低于基金金钱净值 80%的股票投资比例，具有对股票市集的系统性风险，不 能诡秘市集下落的风险和个股风险。指数编制技艺的理会风险、指数授权风险、追踪症结控 制未达商定方针的风险、地点指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌 的风险。 制风险、政事风险、汇率风险、税务风险和法律风险。 险、巨额交游风险、解决风险、操作或手艺风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金 风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。 （二） 垂危指示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金解决东说念主依照恪称事迹、真挚信用、严慎发奋的原则解决和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个事迹日内更新，其他信息发 生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的研究信息，敬请同期关切基金解决东说念主发布的研究临时公告等。 五、其他贵寓查询情势     以下贵寓详见华宝基金解决有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝标普石油自然 气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管契约》、《华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基 金(LOF)招募评释书》     按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈     基金份额净值     基金销售机构及研究情势     其他垂危贵寓